财务出纳工作职责集锦

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 财务出纳的工作职责大全集锦

 出纳要对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。以下是小编精心收集整理的关于财务出纳的职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

  关于财务出纳的职责 1

  1.协助财务完成日常事务性工作,协助处理账务;

  2.现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核,开具收据及保管发票;

  3.协助财会文件的准备、归档和保管;

  4.关联方付款资料准备与核对;

  5.保险箱日常管理;

  6.银行付款信息的整理与归集;

  7.制作与发布与日常工作相关的报告。

  关于财务出纳的职责 2

  1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

 2、帮助客户建立财务管理模型;

  3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

  4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;

  5、有效执行解决方案;

  6、督导客户财务工作正确有序进行。

  关于财务出纳的职责 3

  1、线上平台核算,负责公司日常的费用报销;

  2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  4、各部门薪资核算

  关于财务出纳的职责 4

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

 4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

  6、完成公司交办的其他事务性工作。

  关于财务出纳的职责 5

  1.办理现金收付业务,认真审查各种报销或支出的原始凭证;

  2.严格公司对现金收付的管理规定,根据有关人员审核签章的收付款凭证,进行复核,对复核无误的凭证才能办理款项收付。

  3.负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作,正确操作网上银行的工作;

  4.严格执行安全制度,认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等,保证现金、有价证卷的安全及完整;

  5.收付款后,要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名,并加盖“收讫”、“付讫”戳记;

  6.要做到收付金额准确、日清月结,做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;

  7.当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套,装订成册、归档存放、以备后查;

 8.随时与银行对帐,月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;

  关于财务出纳的职责 6

  1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。

  2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。

  3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。

  4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。

  关于财务出纳的职责 7

  1.管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2.负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记的工作,并做到日清月结,及时清算为达账项,编制银行余额调节表。

  3.负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

 4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续。

  5.遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

  6.负债发放职工的工资;

  7.按规定订购发票,保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险钥匙,确保其完整与安全。

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